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(注) 更新日:2022/09/29
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF | UBS ETF |
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コード | 1324 | ||||||||||
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名称 | NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 | ||||||||||
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主な投資対象 | ロシア株 | ||||||||||
連動指数 | RTS指数(円換算) | ||||||||||
運用会社 | 野村AM | ||||||||||
上場日 | 2008/07/29 | ||||||||||
信託報酬(税抜) | 0.95% | ||||||||||
決算回数 | 1回 | ||||||||||
決算日 | 毎年7月8日 | ||||||||||
直近1年の分配金 |
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基準株価 | 88.6円 (2022/09/29) | ||||||||||
売買単位 | 100口 | ||||||||||
分配金利回り | 0.00% (56位 / 56銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
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参考指標 |
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年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
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2022 | 88.6円 | -44.24% | ||
2021 | 158.9円 | 17.70% | 6.91円 | 5.12% |
2020 | 135円 | -17.18% | 6.05円 | 3.71% |
2019 | 163円 | 44.25% | 6.99円 | 6.19% |
2018 | 113円 | -9.60% | 4.62円 | 3.70% |
2017 | 125円 | -3.85% | 4.03円 | 3.10% |
2016 | 130円 | 44.44% | 0円 | 0.00% |
2015 | 90円 | -3.23% | 0円 | 0.00% |
2014 | 93円 | -29.01% | 0円 | 0.00% |
2013 | 131円 | 6.50% | 0円 | 0.00% |
2012 | 123円 | 11.82% | 0円 | 0.00% |
平均 | 126円 | 6.18% | 2.86円 | 2.18% |
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