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NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信(1324)

(注) 更新日:2022/08/12

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コード 1324
名称 NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
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主な投資対象 ロシア株
連動指数 RTS指数(円換算)
運用会社 野村AM
上場日 2008/07/29
信託報酬(税抜) 0.95%
決算回数 1回
決算日 毎年7月8日
直近1年の分配金
決算日 分配金
2022/07/08 0円
合計 0円
基準株価 88.6円 (2022/08/12)
売買単位 100口
分配金利回り 0.00%
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※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。
参考指標
平均分配金利回り:5年
(2017-2021)
4.36%
ランク2位
平均分配金利回り:10年
(2012-2021)
2.18%
ランク8位
株価上昇率:年初来
(2022年初→)
-44.24%
(159⇒88.6)
ランク54位
株価上昇率:5年
(2017初→)
-31.85%
(130⇒88.6)
ランク23位
株価上昇率:10年
(2012初→)
-19.45%
(110⇒88.6)
ランク15位

株価と分配金、利回りの推移

年末株価(*1) 株価騰落率
(前年比)
年間分配金 分配金利回り
(対前年末株価*2)
2022 88.6円 -44.24%
2021 158.9円 17.70% 6.91円 5.12%
2020 135円 -17.18% 6.05円 3.71%
2019 163円 44.25% 6.99円 6.19%
2018 113円 -9.60% 4.62円 3.70%
2017 125円 -3.85% 4.03円 3.10%
2016 130円 44.44% 0円 0.00%
2015 90円 -3.23% 0円 0.00%
2014 93円 -29.01% 0円 0.00%
2013 131円 6.50% 0円 0.00%
2012 123円 11.82% 0円 0.00%
平均 126円 6.18% 2.86円 2.18%
*1: 年末株価は、その年の12月末の終値。2022年は年初来の値。
*2: 年間分配金を前年末の株価で割った利回り。
平均は、各年の値の合計を年数で割った平均値。
【株価と分配金、利回りの推移(上の表をグラフ化)】

分配金履歴

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