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上場インデックスファンド豪州国債(H無)(2844)

(注) 更新日:2024/07/24

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コード 2844
名称 上場インデックスファンド豪州国債(H無)
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主な投資対象 豪州債券
連動指数 ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)
運用会社 日興AM
上場日 2022/02/27
信託報酬(税抜) 0.11%
決算回数 4回
決算日 2,5,8,11月の各10日
直近1年の分配金
決算日 分配金
2024/05/10 56円
2024/02/10 51円
2023/11/10 50円
2023/08/10 50円
合計 207円
基準株価 5,321円 (2024/07/24)
売買単位 10口
分配金利回り 3.89%
 (16位 / 60銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ
※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。
参考指標
株価上昇率:年初来
(2024年初→)
2.96%
(5,168⇒5,321)
ランク38位

株価と分配金、利回りの推移

年末株価(*1) 株価騰落率
(前年比)
年間分配金 分配金利回り
(対前年末株価*2)
2024 5,321円 2.96%
2023 5,168円 8.71% 184円 3.87%
2022 4,754円 75円
平均 4,961円 8.71% 129.50円 3.87%
*1: 年末株価は、その年の12月末の終値。2024年は年初来の値。
*2: 年間分配金を前年末の株価で割った利回り。
平均は、各年の値の合計を年数で割った平均値。
【株価と分配金、利回りの推移(上の表をグラフ化)】

分配金履歴

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