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iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債(H有)(2623)

(注) 更新日：2026/01/21

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コード 2623
名称 iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債(H有)
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主な投資対象 ユーロ社債
連動指数 ブルームバーグ・ユーロ社債インデックス TTM（為替ヘッジ有り、円ベース）
運用会社 ブラックロック
上場日 2020/10/14
信託報酬(税抜) 0.28%
決算回数 2回
決算日 4,10月の各11日
直近１年の分配金
決算日 分配金
2025/10/11 52円
2025/04/11 48円
合計 100円
基準株価 2,003円　(2026/01/21)
売買単位 1口
分配金利回り 4.99%
 (9位 / 57銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ
※この分配金利回りは、直近１年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。
参考指標
平均分配金利回り:5年
(2021-2025)		2.07%
ランク31位
株価上昇率:年初来
(2026年初→)		0.15%
(2,000⇒2,003)
ランク35位
株価上昇率:5年
(2021初→)		-21.05%
(2,537⇒2,003)
ランク30位

株価と分配金、利回りの推移

年末株価(*1) 株価騰落率
(前年比)		 年間分配金 分配金利回り
(対前年末株価*2)
2026 2,003円 0.15%
2025 2,000円 -3.89% 100円 4.81%
2024 2,081円 -3.39% 61円 2.83%
2023 2,154円 0.98% 32円 1.50%
2022 2,133円 -14.61% 8円 0.32%
2021 2,498円 -1.54% 23円 0.91%
2020 2,537円 0円
平均 2,234円 -4.49% 37.33円 2.07%
*1: 年末株価は、その年の12月末の終値。2026年は年初来の値。
*2: 年間分配金を前年末の株価で割った利回り。
平均は、各年の値の合計を年数で割った平均値。
【株価と分配金、利回りの推移（上の表をグラフ化）】

分配金履歴

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