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iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債(H有)(2623)

(注) 更新日:2024/03/29

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コード 2623
名称 iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債(H有)
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主な投資対象 ユーロ社債
連動指数 ブルームバーグ・ユーロ社債インデックス TTM(為替ヘッジ有り、円ベース)
運用会社 ブラックロック
上場日 2020/10/14
信託報酬(税抜) 0.28%
決算回数 2回
決算日 4,10月の各11日
直近1年の分配金
決算日 分配金
2023/10/11 12円
2023/04/11 20円
合計 32円
基準株価 2,127円 (2024/03/29)
売買単位 1口
分配金利回り 1.50%
 (49位 / 60銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ
※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。
参考指標
株価上昇率:年初来
(2024年初→)
-1.25%
(2,154⇒2,127)
ランク50位

株価と分配金、利回りの推移

年末株価(*1) 株価騰落率
(前年比)
年間分配金 分配金利回り
(対前年末株価*2)
2024 2,127円 -1.25%
2023 2,154円 0.98% 32円 1.50%
2022 2,133円 -14.61% 8円 0.32%
2021 2,498円 -1.54% 23円 0.91%
2020 2,537円 0円
平均 2,331円 -5.06% 15.75円 0.91%
*1: 年末株価は、その年の12月末の終値。2024年は年初来の値。
*2: 年間分配金を前年末の株価で割った利回り。
平均は、各年の値の合計を年数で割った平均値。
【株価と分配金、利回りの推移(上の表をグラフ化)】

分配金履歴

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