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iシェアーズ 米ドル建て新興国債券(H有)(2622)

(注) 更新日:2022/08/12

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コード 2622
名称 iシェアーズ 米ドル建て新興国債券(H有)
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主な投資対象 新興国債券
連動指数 J.P. モルガン EMBI グローバルコア インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ)
運用会社 ブラックロック
上場日 2020/10/14
信託報酬(税抜) 0.45%
決算回数 4回
決算日 1,4,7,10月の各11日
直近1年の分配金
決算日 分配金
2022/7/11 18円
2022/4/11 22円
2022/1/11 21円
2021/10/11 20円
合計 81円
基準株価 1,978円 (2022/08/12)
売買単位 1口
分配金利回り 4.10%
 (4位 / 55銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ
※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。
参考指標
株価上昇率:年初来
(2022年初→)
-19.43%
(2,455⇒1,978)
ランク52位

株価と分配金、利回りの推移

年末株価(*1) 株価騰落率
(前年比)
年間分配金 分配金利回り
(対前年末株価*2)
2022 1,978円 -19.43%
2021 2,455円 -6.33% 57円 2.17%
2020 2,621円 0円
平均 2,538円 -6.33% 28.50円 2.17%
*1: 年末株価は、その年の12月末の終値。2022年は年初来の値。
*2: 年間分配金を前年末の株価で割った利回り。
平均は、各年の値の合計を年数で割った平均値。
【株価と分配金、利回りの推移(上の表をグラフ化)】

分配金履歴

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