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NEXT FUNDS 米国投資適格社債(1-10年)(H有)(2554)

(注) 更新日:2023/09/22

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コード 2554
名称 NEXT FUNDS 米国投資適格社債(1-10年)(H有)
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主な投資対象 外国債券
連動指数 ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)
運用会社 野村AM
上場日 2019/06/28
信託報酬(税抜) 0.27%
決算回数 4回
決算日 3,6,9,12月の各7日
直近1年の分配金
決算日 分配金
2023/9/7 6.30円
2023/6/7 6.50円
2023/3/7 6.10円
2022/12/7 6.50円
合計 25.40円
基準株価 805.2円 (2023/09/22)
売買単位 10口
分配金利回り 3.15%
 (20位 / 58銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ
※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。
参考指標
株価上昇率:年初来
(2023年初→)
-4.82%
(846⇒805.2)
ランク48位

株価と分配金、利回りの推移

年末株価(*1) 株価騰落率
(前年比)
年間分配金 分配金利回り
(対前年末株価*2)
2023 805.2円 -4.82%
2022 846円 -14.58% 23.40円 2.36%
2021 990.4円 -3.75% 21.30円 2.07%
2020 1,029円 3.00% 24.80円 2.48%
2019 999円 10.70円
平均 966円 -5.11% 20.05円 2.30%
*1: 年末株価は、その年の12月末の終値。2023年は年初来の値。
*2: 年間分配金を前年末の株価で割った利回り。
平均は、各年の値の合計を年数で割った平均値。
【株価と分配金、利回りの推移(上の表をグラフ化)】

分配金履歴

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