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NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.M・EM・プラス(H無)(2519)

(注) 更新日:2023/02/03

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コード 2519
名称 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.M・EM・プラス(H無)
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主な投資対象 新興国債券
連動指数 JPM EMボンド
運用会社 野村AM
上場日 2018/07/10
信託報酬(税抜) 0.19%
決算回数 2回
決算日 3,9月の各7日
直近1年の分配金
決算日 分配金
2022/9/7 20.40円
2022/3/7 16.10円
合計 36.50円
基準株価 903.8円 (2023/02/03)
売買単位 10口
分配金利回り 4.04%
 (7位 / 58銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ
※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。
参考指標
株価上昇率:年初来
(2023年初→)
1.66%
(889⇒903.8)
ランク33位

株価と分配金、利回りの推移

年末株価(*1) 株価騰落率
(前年比)
年間分配金 分配金利回り
(対前年末株価*2)
2023 903.8円 1.66%
2022 889円 -15.81% 36.50円 3.46%
2021 1,056円 2.13% 38.90円 3.76%
2020 1,034円 -1.99% 35.80円 3.39%
2019 1,055円 5.92% 56.10円 5.63%
2018 996円 5.70円
平均 1,006円 -2.44% 34.60円 4.06%
*1: 年末株価は、その年の12月末の終値。2023年は年初来の値。
*2: 年間分配金を前年末の株価で割った利回り。
平均は、各年の値の合計を年数で割った平均値。
【株価と分配金、利回りの推移(上の表をグラフ化)】

分配金履歴

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