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NEXT FUNDS 外国債券(為替ヘッジあり)(2512)

(注) 更新日:2020/11/25

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コード 2512
名称 NEXT FUNDS 外国債券(為替ヘッジあり)
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主な投資対象 外国債券
連動指数 シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
運用会社 野村AM
上場日 2017/12/11
信託報酬(税抜) 0.12%
決算回数 2回
決算日 3,9月の各7日
直近1年の分配金
決算日 分配金
2020/9/7 5.50円
2020/3/7 7.30円
合計 12.80円
基準株価 1,056円 (2020/11/25)
売買単位 10口
分配金利回り 1.21%
 (41位 / 45銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ
※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。
参考指標
株価上昇率:年初来(2020年初→)3.83%
ランク11位

株価と分配金、利回りの推移

年末株価(*1) 株価騰落率
(前年比)
年間分配金 分配金利回り
(対前年末株価*2)
2019 1,017円 3.88% 14.90円 1.52%
2018 979円 -1.81% 10.30円 1.03%
2017 997円 0円
平均 998円 1.04% 8.40円 1.28%
*1: 年末株価は、その年の12月末の終値。
*2: 年間分配金を前年末の株価で割った利回り。
平均は、各年の値の合計を年数で割った平均値。
【株価と分配金、利回りの推移(上の表をグラフ化)】

分配金履歴

詳細な分配金履歴を表示する

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