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NEXT FUNDS 外国債券(為替ヘッジなし)

(注) 更新日:2019/01/18

高分配金ETF 外国株
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コード 2511
名称 NEXT FUNDS 外国債券(為替ヘッジなし)
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主な投資対象 外国債券
連動指数 シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
運用会社 野村AM
信託報酬(税抜) 0.12%
決算回数 2回
決算日 3,9月の各7日
直近1年の分配金
決算日 分配金
2018/9/7 12.70円
2018/3/7 3.90円
合計 16.60円
基準株価 941円 (2019/01/18)
売買単位 10口
分配金利回り 1.76%

※ 分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。

キャピタル&インカムゲイン履歴

年初から保有していた場合のその年の年間獲得キャピタルゲイン(株価の上昇・下落)とインカムゲイン(分配金)を示す表。

年末株価(*1) 株価騰落率
(前年比)
年間分配金 分配金利回り
(対前年末株価*2)
2018 947円 -5.77% 16.60円 1.65%
2017 1,005円
*1: 年末株価は、その年の12月末の終値。
*2: 年間分配金を前年末の株価で割った利回り。

分配金履歴

決算日 分配金 年間分配金
(前年比)
2018/9/7 12.70円 16.60円
2018/3/7 3.90円

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
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