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NEXT FUNDS 外国債券(為替ヘッジなし)(2511)

(注) 更新日:2021/05/14

東証ETF 高分配金ETF 業種別ETF JリートETF UBS ETF
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コード 2511
名称 NEXT FUNDS 外国債券(為替ヘッジなし)
ホームページ 運用会社のETF説明ページを開く
主な投資対象 外国債券
連動指数 シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
運用会社 野村AM
上場日 2017/12/11
信託報酬(税抜) 0.12%
決算回数 2回
決算日 3,9月の各7日
直近1年の分配金
決算日 分配金
2021/3/7 9.00円
2020/9/7 11.50円
合計 20.50円
基準株価 1,009円 (2021/05/14)
売買単位 10口
分配金利回り 2.03%
 (29位 / 51銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ
※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。
参考指標
株価上昇率:年初来(2021年初→)-1.08%
ランク43位

株価と分配金、利回りの推移

年末株価(*1) 株価騰落率
(前年比)
年間分配金 分配金利回り
(対前年末株価*2)
2021 1,009円 -1.08%
2020 1,020円 4.29% 20.80円 2.13%
2019 978円 3.27% 18.90円 2.00%
2018 947円 -5.77% 16.60円 1.65%
2017 1,005円 0円
平均 988円 0.60% 14.08円 1.93%
*1: 年末株価は、その年の12月末の終値。2021年は年初来の値。
*2: 年間分配金を前年末の株価で割った利回り。
平均は、各年の値の合計を年数で割った平均値。
【株価と分配金、利回りの推移(上の表をグラフ化)】

分配金履歴

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