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上場インデックスファンド日本高配当

(注) 更新日:2019/01/18

高分配金ETF 外国株
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コード 1698
名称 上場インデックスファンド日本高配当
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主な投資対象 日本株、Jリート
連動指数 東証配当フォーカス100指数
運用会社 日興AM
信託報酬(税抜) 0.28%
決算回数 4回
決算日 1,4,7,10月の各8日
直近1年の分配金
決算日 分配金
2019/1/8 15.30円
2018/10/8 12.60円
2018/7/8 12.30円
2018/4/8 12.30円
合計 52.50円
基準株価 1,685円 (2019/01/18)
売買単位 10口
分配金利回り 3.12%
分配金成長率
年間分配金 増配率
直近1年 52.50円 9.60%
2年前 47.90円 17.69%
3年前 40.70円 -0.73%
4年前 41.00円 19.53%
5年前 34.30円 20.35%
平均増配率 13.29%

※ 分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。

キャピタル&インカムゲイン履歴

年初から保有していた場合のその年の年間獲得キャピタルゲイン(株価の上昇・下落)とインカムゲイン(分配金)を示す表。

年末株価(*1) 株価騰落率
(前年比)
年間分配金 分配金利回り
(対前年末株価*2)
2018 1,637円 -15.62% 50.10円 2.58%
2017 1,940円 14.05% 46.80円 2.75%
2016 1,701円 -0.29% 39.70円 2.33%
2015 1,706円 12.98% 39.30円 2.60%
2014 1,510円 11.69% 32.80円 2.43%
2013 1,352円 39.67% 28.10円 2.90%
2012 968円 14.02% 27.90円 3.29%
2011 849円 -17.89% 25.10円 2.43%
2010 1,034円 12.20円
*1: 年末株価は、その年の12月末の終値。
*2: 年間分配金を前年末の株価で割った利回り。

分配金履歴

決算日 分配金 年間分配金
(前年比)
2019/1/8 15.30円
2018/10/8 12.60円 50.10円
(7.05%)
2018/7/8 12.30円
2018/4/8 12.30円
2018/1/8 12.90円
2017/10/8 11.80円 46.80円
(17.88%)
2017/7/8 12.00円
2017/4/8 11.20円
2017/1/8 11.80円
2016/10/8 8.30円 39.70円
(1.02%)
2016/7/8 10.00円
2016/4/8 10.60円
2016/1/8 10.80円
2015/10/8 9.60円 39.30円
(19.82%)
2015/7/8 10.30円
2015/4/8 10.30円
2015/1/8 9.10円
2014/10/8 9.80円 32.80円
(16.73%)
2014/7/8 7.20円
2014/4/8 8.20円
2014/1/8 7.60円
2013/10/8 7.00円 28.10円
(0.72%)
2013/7/8 7.20円
2013/4/8 6.70円
2013/1/8 7.20円
2012/10/8 7.10円 27.90円
(11.16%)
2012/7/8 6.50円
2012/4/8 7.20円
2012/1/8 7.10円
2011/10/8 5.70円 25.10円
2011/7/8 5.70円
2011/4/8 7.00円
2011/1/8 6.70円
2010/10/8 6.00円
2010/7/8 6.20円

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