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上場インデックスファンド海外債券(1677)

(注) 更新日:2020/11/27

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コード 1677
名称 上場インデックスファンド海外債券
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主な投資対象 外国債券
連動指数 シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
運用会社 日興AM
上場日 2009/09/30
信託報酬(税抜) 0.25%
決算回数 12回
決算日 毎月10日
直近1年の分配金
決算日 分配金
2020/11/10 103.00円
2020/10/10 104.00円
2020/9/10 103.00円
2020/8/10 109.00円
2020/7/10 108.00円
2020/6/10 109.00円
2020/5/10 110.00円
2020/4/10 114.00円
2020/3/10 115.00円
2020/2/10 114.00円
2020/1/10 115.00円
2019/12/10 115.00円
合計 1319.00円
基準株価 51,000円 (2020/11/27)
売買単位 10口
分配金利回り 2.59%
 (25位 / 45銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ
※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。
参考指標
平均分配金利回り:5年(2015-2019)2.90%
ランク5位
平均分配金利回り:10年(2010-2019)3.52%
ランク3位
株価上昇率:年初来(2020年初→)1.80%
ランク19位
株価上昇率:5年(2015→2019)-18.27%
ランク12位
株価上昇率:10年(2010→2019)-0.99%
ランク9位
分配金平均増配率:5年(2015-2019)-3.00%
ランク11位

株価と分配金、利回りの推移

年末株価(*1) 株価騰落率
(前年比)
年間分配金 分配金利回り
(対前年末株価*2)
2019 50,100円 2.66% 1398.00円 2.86%
2018 48,800円 -7.75% 1528.00円 2.89%
2017 52,900円 0.76% 1628.00円 3.10%
2016 52,500円 -8.06% 1665.00円 2.92%
2015 57,100円 -6.85% 1676.00円 2.73%
2014 61,300円 14.58% 1635.00円 3.06%
2013 53,500円 17.07% 1644.00円 3.60%
2012 45,700円 15.55% 1680.00円 4.25%
2011 39,550円 -8.45% 2297.00円 5.32%
2010 43,200円 -14.62% 2239.00円 4.42%
平均 50,465円 0.49% 1739.00円 3.52%
*1: 年末株価は、その年の12月末の終値。
*2: 年間分配金を前年末の株価で割った利回り。
平均は、各年の値の合計を年数で割った平均値。
【株価と分配金、利回りの推移(上の表をグラフ化)】

分配金履歴

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