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上場インデックスファンド海外債券(1677)

(注) 更新日:2019/08/16

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コード 1677
名称 上場インデックスファンド海外債券
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主な投資対象 外国債券
連動指数 シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
運用会社 日興AM
上場日 2009/09/30
信託報酬(税抜) 0.25%
決算回数 12回
決算日 毎月10日
直近1年の分配金
決算日 分配金
2019/8/10 113.00円
2019/7/10 117.00円
2019/6/10 118.00円
2019/5/10 119.00円
2019/4/10 119.00円
2019/3/10 119.00円
2019/2/10 118.00円
2019/1/10 118.00円
2018/12/10 119.00円
2018/11/10 119.00円
2018/10/10 119.00円
2018/9/10 118.00円
合計 1416.00円
基準株価 49,450円 (2019/08/16)
売買単位 10口
分配金利回り 2.86%
 (23位 / 44銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ
※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。
参考指標
平均分配金利回り:5年(2014-2018)2.94%
ランク5位
株価上昇率:年初来(2019年初→)1.33%
ランク25位
株価上昇率:5年(2014→2018)-8.79%
ランク12位
株価上昇率:10年(2009→2018)-3.56%
ランク5位
分配金平均増配率:5年(2014-2018)-1.41%
ランク12位

株価と分配金、利回りの推移

年末株価(*1) 株価騰落率
(前年比)
年間分配金 分配金利回り
(対前年末株価*2)
2018 48,800円 -7.75% 1528.00円 2.89%
2017 52,900円 0.76% 1628.00円 3.10%
2016 52,500円 -8.06% 1665.00円 2.92%
2015 57,100円 -6.85% 1676.00円 2.73%
2014 61,300円 14.58% 1635.00円 3.06%
2013 53,500円 17.07% 1644.00円 3.60%
2012 45,700円 15.55% 1680.00円 4.25%
2011 39,550円 -8.45% 2297.00円 5.32%
2010 43,200円 -14.62% 2239.00円 4.42%
2009 50,600円 0円
平均 50,515円 0.25% 1599.20円 3.59%
*1: 年末株価は、その年の12月末の終値。
*2: 年間分配金を前年末の株価で割った利回り。
平均は、各年の値の合計を年数で割った平均値。
【株価と分配金、利回りの推移(上の表をグラフ化)】

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