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上場インデックスファンド海外債券(1677)

(注) 更新日:2022/08/12

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コード 1677
名称 上場インデックスファンド海外債券
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主な投資対象 外国債券
連動指数 シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
運用会社 日興AM
上場日 2009/09/30
信託報酬(税抜) 0.25%
決算回数 12回
決算日 毎月10日
直近1年の分配金
決算日 分配金
2022/7/10 92.00円
2022/6/10 94.00円
2022/5/10 95.00円
2022/4/10 94.00円
2022/3/10 94.00円
2022/2/10 93.00円
2022/1/10 93.00円
2021/12/10 94.00円
2021/11/10 94.00円
2021/10/10 94.00円
2021/9/10 93.00円
2021/8/10 94.00円
合計 1124.00円
基準株価 51,980円 (2022/08/12)
売買単位 10口
分配金利回り 2.16%
 (33位 / 55銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ
※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。
参考指標
平均分配金利回り:5年
(2017-2021)
2.73%
ランク11位
平均分配金利回り:10年
(2012-2021)
3.02%
ランク4位
株価上昇率:年初来
(2022年初→)
-0.27%
(52,120⇒51,980)
ランク29位
株価上昇率:5年
(2017初→)
-0.99%
(52,500⇒51,980)
ランク19位
株価上昇率:10年
(2012初→)
31.43%
(39,550⇒51,980)
ランク13位
分配金平均増配率:5年
(2017-2021)
-7.33%
ランク17位

株価と分配金、利回りの推移

年末株価(*1) 株価騰落率
(前年比)
年間分配金 分配金利回り
(対前年末株価*2)
2022 51,980円 -0.27%
2021 52,120円 1.60% 1134.00円 2.21%
2020 51,300円 2.40% 1303.00円 2.60%
2019 50,100円 2.66% 1398.00円 2.86%
2018 48,800円 -7.75% 1528.00円 2.89%
2017 52,900円 0.76% 1628.00円 3.10%
2016 52,500円 -8.06% 1665.00円 2.92%
2015 57,100円 -6.85% 1676.00円 2.73%
2014 61,300円 14.58% 1635.00円 3.06%
2013 53,500円 17.07% 1644.00円 3.60%
2012 45,700円 15.55% 1680.00円 4.25%
平均 52,532円 3.20% 1529.10円 3.02%
*1: 年末株価は、その年の12月末の終値。2022年は年初来の値。
*2: 年間分配金を前年末の株価で割った利回り。
平均は、各年の値の合計を年数で割った平均値。
【株価と分配金、利回りの推移(上の表をグラフ化)】

分配金履歴

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