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(注) 更新日：2021/06/18
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| コード | 1677 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 名称 | 上場インデックスファンド海外債券 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 主な投資対象 | 外国債券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 連動指数 | シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運用会社 | 日興AM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上場日 | 2009/09/30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 決算回数 | 12回 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 決算日 | 毎月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 直近１年の分配金 |
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| 基準株価 | 51,600円 (2021/06/18) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売買単位 | 10口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分配金利回り | 2.35% (23位 / 51銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近１年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
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| 参考指標 |
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| 年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
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|---|---|---|---|---|
| 2021 | 51,600円 | 0.58% | ||
| 2020 | 51,300円 | 2.40% | 1303.00円 | 2.60% |
| 2019 | 50,100円 | 2.66% | 1398.00円 | 2.86% |
| 2018 | 48,800円 | -7.75% | 1528.00円 | 2.89% |
| 2017 | 52,900円 | 0.76% | 1628.00円 | 3.10% |
| 2016 | 52,500円 | -8.06% | 1665.00円 | 2.92% |
| 2015 | 57,100円 | -6.85% | 1676.00円 | 2.73% |
| 2014 | 61,300円 | 14.58% | 1635.00円 | 3.06% |
| 2013 | 53,500円 | 17.07% | 1644.00円 | 3.60% |
| 2012 | 45,700円 | 15.55% | 1680.00円 | 4.25% |
| 2011 | 39,550円 | -8.45% | 2297.00円 | 5.32% |
| 平均 | 51,275円 | 2.19% | 1645.40円 | 3.33% |
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