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上場インデックスファンド海外債券(1677)

(注) 更新日:2025/06/20

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コード 1677
名称 上場インデックスファンド海外債券
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主な投資対象 外国債券
連動指数 シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
運用会社 日興AM
上場日 2009/09/30
信託報酬(税抜) 0.25%
決算回数 12回
決算日 毎月10日
直近1年の分配金
決算日 分配金
2025/06/10 123.00円
2025/05/10 124.00円
2025/04/10 124.00円
2025/03/10 124.00円
2025/02/10 122.00円
2025/01/10 119.00円
2024/12/10 118.00円
2024/11/10 116.00円
2024/10/10 114.00円
2024/09/10 114.00円
2024/08/10 112.00円
2024/07/10 113.00円
合計 1423.00円
基準株価 55,270円 (2025/06/20)
売買単位 10口
分配金利回り 2.57%
 (39位 / 53銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ
※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。
参考指標
平均分配金利回り:5年
(2020-2024)
2.38%
ランク22位
平均分配金利回り:10年
(2015-2024)
2.64%
ランク5位
株価上昇率:年初来
(2025年初→)
-3.20%
(57,100⇒55,270)
ランク28位
株価上昇率:5年
(2020初→)
10.32%
(50,100⇒55,270)
ランク17位
株価上昇率:10年
(2015初→)
-9.84%
(61,300⇒55,270)
ランク8位
分配金平均増配率:5年
(2020-2024)
-0.78%
ランク27位

株価と分配金、利回りの推移

年末株価(*1) 株価騰落率
(前年比)
年間分配金 分配金利回り
(対前年末株価*2)
2025 55,270円 -3.20%
2024 57,100円 7.13% 1319.00円 2.47%
2023 53,300円 9.87% 1179.00円 2.43%
2022 48,510円 -6.93% 1131.00円 2.17%
2021 52,120円 1.60% 1134.00円 2.21%
2020 51,300円 2.40% 1303.00円 2.60%
2019 50,100円 2.66% 1398.00円 2.86%
2018 48,800円 -7.75% 1528.00円 2.89%
2017 52,900円 0.76% 1628.00円 3.10%
2016 52,500円 -8.06% 1665.00円 2.92%
2015 57,100円 -6.85% 1676.00円 2.73%
平均 52,373円 -0.52% 1396.10円 2.64%
*1: 年末株価は、その年の12月末の終値。2025年は年初来の値。
*2: 年間分配金を前年末の株価で割った利回り。
平均は、各年の値の合計を年数で割った平均値。
【株価と分配金、利回りの推移(上の表をグラフ化)】

分配金履歴

詳細な分配金履歴を表示する

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