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上場インデックスファンド海外債券(1677)

(注) 更新日:2021/06/18

東証ETF 高分配金ETF 業種別ETF JリートETF UBS ETF
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コード 1677
名称 上場インデックスファンド海外債券
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主な投資対象 外国債券
連動指数 シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
運用会社 日興AM
上場日 2009/09/30
信託報酬(税抜) 0.25%
決算回数 12回
決算日 毎月10日
直近1年の分配金
決算日 分配金
2021/5/10 94.00円
2021/4/10 93.00円
2021/3/10 95.00円
2021/2/10 98.00円
2021/1/10 98.00円
2020/12/10 99.00円
2020/11/10 103.00円
2020/10/10 104.00円
2020/9/10 103.00円
2020/8/10 109.00円
2020/7/10 108.00円
2020/6/10 109.00円
合計 1213.00円
基準株価 51,600円 (2021/06/18)
売買単位 10口
分配金利回り 2.35%
 (23位 / 51銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ
※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。
参考指標
平均分配金利回り:5年(2016-2020)2.87%
ランク8位
平均分配金利回り:10年(2011-2020)3.33%
ランク3位
株価上昇率:年初来(2021年初→)0.58%
ランク40位
株価上昇率:5年(2016→2020)-10.16%
ランク17位
株価上昇率:10年(2011→2020)18.75%
ランク13位
分配金平均増配率:5年(2016-2020)-4.87%
ランク14位

株価と分配金、利回りの推移

年末株価(*1) 株価騰落率
(前年比)
年間分配金 分配金利回り
(対前年末株価*2)
2021 51,600円 0.58%
2020 51,300円 2.40% 1303.00円 2.60%
2019 50,100円 2.66% 1398.00円 2.86%
2018 48,800円 -7.75% 1528.00円 2.89%
2017 52,900円 0.76% 1628.00円 3.10%
2016 52,500円 -8.06% 1665.00円 2.92%
2015 57,100円 -6.85% 1676.00円 2.73%
2014 61,300円 14.58% 1635.00円 3.06%
2013 53,500円 17.07% 1644.00円 3.60%
2012 45,700円 15.55% 1680.00円 4.25%
2011 39,550円 -8.45% 2297.00円 5.32%
平均 51,275円 2.19% 1645.40円 3.33%
*1: 年末株価は、その年の12月末の終値。2021年は年初来の値。
*2: 年間分配金を前年末の株価で割った利回り。
平均は、各年の値の合計を年数で割った平均値。
【株価と分配金、利回りの推移(上の表をグラフ化)】

分配金履歴

詳細な分配金履歴を表示する

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