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上場インデックスファンド海外債券

(注) 更新日:2019/01/18

高分配金ETF 外国株
ETF(国内) ETF(海外) ETF(業種別) 米国配当株(個別株) 中国・アセアン配当株

コード 1677
名称 上場インデックスファンド海外債券
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主な投資対象 外国債券
連動指数 シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
運用会社 日興AM
信託報酬(税抜) 0.25%
決算回数 12回
決算日 毎月10日
直近1年の分配金
決算日 分配金
2019/1/10 118.00円
2018/12/10 119.00円
2018/11/10 119.00円
2018/10/10 119.00円
2018/9/10 118.00円
2018/8/10 126.00円
2018/7/10 126.00円
2018/6/10 132.00円
2018/5/10 132.00円
2018/4/10 132.00円
2018/3/10 133.00円
2018/2/10 136.00円
合計 1510.00円
基準株価 48,600円 (2019/01/18)
売買単位 10口
分配金利回り 3.11%
分配金成長率
年間分配金 増配率
直近1年 1510.00円 -7.25%
2年前 1628.00円 -1.99%
3年前 1661.00円 -0.95%
4年前 1677.00円 2.38%
5年前 1638.00円 -0.24%
平均増配率 -1.61%

※ 分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。

キャピタル&インカムゲイン履歴

年初から保有していた場合のその年の年間獲得キャピタルゲイン(株価の上昇・下落)とインカムゲイン(分配金)を示す表。

年末株価(*1) 株価騰落率
(前年比)
年間分配金 分配金利回り
(対前年末株価*2)
2018 48,800円 -7.75% 1528.00円 2.89%
2017 52,900円 0.76% 1628.00円 3.10%
2016 52,500円 -8.06% 1665.00円 2.92%
2015 57,100円 -6.85% 1676.00円 2.73%
2014 61,300円 14.58% 1635.00円 3.06%
2013 53,500円 17.07% 1644.00円 3.60%
2012 45,700円 15.55% 1680.00円 4.25%
2011 39,550円 -8.45% 2297.00円 5.32%
2010 43,200円 -14.62% 2239.00円 4.42%
2009 50,600円
*1: 年末株価は、その年の12月末の終値。
*2: 年間分配金を前年末の株価で割った利回り。

分配金履歴

決算日 分配金 年間分配金
(前年比)
2019/1/10 118.00円
2018/12/10 119.00円 1528.00円
(-6.14%)
2018/11/10 119.00円
2018/10/10 119.00円
2018/9/10 118.00円
2018/8/10 126.00円
2018/7/10 126.00円
2018/6/10 132.00円
2018/5/10 132.00円
2018/4/10 132.00円
2018/3/10 133.00円
2018/2/10 136.00円
2018/1/10 136.00円
2017/12/10 137.00円 1628.00円
(-2.22%)
2017/11/10 136.00円
2017/10/10 136.00円
2017/9/10 137.00円
2017/8/10 137.00円
2017/7/10 136.00円
2017/6/10 135.00円
2017/5/10 137.00円
2017/4/10 137.00円
2017/3/10 127.00円
2017/2/10 137.00円
2017/1/10 136.00円
2016/12/10 137.00円 1665.00円
(-0.66%)
2016/11/10 136.00円
2016/10/10 137.00円
2016/9/10 136.00円
2016/8/10 136.00円
2016/7/10 138.00円
2016/6/10 141.00円
2016/5/10 142.00円
2016/4/10 141.00円
2016/3/10 141.00円
2016/2/10 140.00円
2016/1/10 140.00円
2015/12/10 140.00円 1676.00円
(2.51%)
2015/11/10 140.00円
2015/10/10 140.00円
2015/9/10 139.00円
2015/8/10 139.00円
2015/7/10 140.00円
2015/6/10 140.00円
2015/5/10 140.00円
2015/4/10 140.00円
2015/3/10 140.00円
2015/2/10 139.00円
2015/1/10 139.00円
2014/12/10 139.00円 1635.00円
(-0.55%)
2014/11/10 135.00円
2014/10/10 136.00円
2014/9/10 136.00円
2014/8/10 136.00円
2014/7/10 136.00円
2014/6/10 136.00円
2014/5/10 136.00円
2014/4/10 136.00円
2014/3/10 137.00円
2014/2/10 136.00円
2014/1/10 136.00円
2013/12/10 137.00円 1644.00円
(-2.14%)
2013/11/10 137.00円
2013/10/10 137.00円
2013/9/10 136.00円
2013/8/10 136.00円
2013/7/10 137.00円
2013/6/10 137.00円
2013/5/10 137.00円
2013/4/10 137.00円
2013/3/10 138.00円
2013/2/10 137.00円
2013/1/10 138.00円
2012/12/10 140.00円 1680.00円
(-26.86%)
2012/11/10 140.00円
2012/10/10 140.00円
2012/9/10 140.00円
2012/8/10 140.00円
2012/7/10 140.00円
2012/6/10 140.00円
2012/5/10 140.00円
2012/4/10 140.00円
2012/3/10 140.00円
2012/2/10 140.00円
2012/1/10 140.00円
2011/12/10 170.00円 2297.00円
2011/11/10 170.00円
2011/10/10 170.00円
2011/9/10 170.00円
2011/8/10 200.00円
2011/7/10 200.00円
2011/6/10 200.00円
2011/5/10 203.00円
2011/4/10 204.00円
2011/3/10 203.00円
2011/2/10 204.00円
2011/1/10 203.00円
2010/12/10 204.00円
2010/11/10 203.00円
2010/10/10 204.00円
2010/9/10 203.00円
2010/8/10 204.00円
2010/7/10 203.00円
2010/6/10 204.00円
2010/5/10 203.00円
2010/4/10 204.00円
2010/3/10 203.00円
2010/2/10 204.00円

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