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上場インデックスファンド新興国債券(1566)

(注) 更新日:2020/11/25

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コード 1566
名称 上場インデックスファンド新興国債券
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主な投資対象 新興国債券
連動指数 ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス
運用会社 日興AM
上場日 2012/03/30
信託報酬(税抜) 0.45%
決算回数 6回
決算日 奇数月の各10日
直近1年の分配金
決算日 分配金
2020/9/10 370.00円
2020/7/10 377.00円
2020/5/10 369.00円
2020/3/10 419.00円
2020/1/10 420.00円
2019/11/10 420.00円
合計 2375.00円
基準株価 44,250円 (2020/11/25)
売買単位 1口
分配金利回り 5.37%
 (1位 / 45銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ
※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。
参考指標
平均分配金利回り:5年(2015-2019)5.42%
ランク1位
株価上昇率:年初来(2020年初→)-8.20%
ランク25位
株価上昇率:5年(2015→2019)-26.97%
ランク13位
分配金平均増配率:5年(2015-2019)-2.54%
ランク10位

株価と分配金、利回りの推移

年末株価(*1) 株価騰落率
(前年比)
年間分配金 分配金利回り
(対前年末株価*2)
2019 48,200円 2.99% 2644.00円 5.65%
2018 46,800円 -13.01% 2898.00円 5.39%
2017 53,800円 2.87% 3038.00円 5.81%
2016 52,300円 -5.42% 3083.00円 5.58%
2015 55,300円 -16.21% 3068.00円 4.65%
2014 66,000円 5.10% 3019.00円 4.81%
2013 62,800円 5.37% 3034.00円 5.09%
2012 59,600円 1510.00円
平均 55,600円 -2.62% 2786.75円 5.28%
*1: 年末株価は、その年の12月末の終値。
*2: 年間分配金を前年末の株価で割った利回り。
平均は、各年の値の合計を年数で割った平均値。
【株価と分配金、利回りの推移(上の表をグラフ化)】

分配金履歴

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