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上場インデックスファンド新興国債券(1566)

(注) 更新日:2024/06/17

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コード 1566
名称 上場インデックスファンド新興国債券
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主な投資対象 新興国債券
連動指数 ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス
運用会社 日興AM
上場日 2012/03/30
信託報酬(税抜) 0.45%
決算回数 6回
決算日 奇数月の各10日
直近1年の分配金
決算日 分配金
2024/05/10 409.00円
2024/03/10 382.00円
2024/01/10 398.00円
2023/11/10 384.00円
2023/09/10 385.00円
2023/07/10 369.00円
合計 2327.00円
基準株価 49,920円 (2024/06/17)
売買単位 1口
分配金利回り 4.66%
 (6位 / 60銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ
※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。
参考指標
平均分配金利回り:5年
(2019-2023)
5.11%
ランク1位
平均分配金利回り:10年
(2014-2023)
5.18%
ランク1位
株価上昇率:年初来
(2024年初→)
3.63%
(48,170⇒49,920)
ランク38位
株価上昇率:5年
(2019初→)
6.67%
(46,800⇒49,920)
ランク29位
株価上昇率:10年
(2014初→)
-20.51%
(62,800⇒49,920)
ランク16位
分配金平均増配率:5年
(2019-2023)
-5.33%
ランク42位

株価と分配金、利回りの推移

年末株価(*1) 株価騰落率
(前年比)
年間分配金 分配金利回り
(対前年末株価*2)
2024 49,920円 3.63%
2023 48,170円 12.73% 2190.00円 5.13%
2022 42,730円 -1.52% 2171.00円 5.00%
2021 43,390円 -3.79% 2234.00円 4.95%
2020 45,100円 -6.43% 2317.00円 4.81%
2019 48,200円 2.99% 2644.00円 5.65%
2018 46,800円 -13.01% 2898.00円 5.39%
2017 53,800円 2.87% 3038.00円 5.81%
2016 52,300円 -5.42% 3083.00円 5.58%
2015 55,300円 -16.21% 3068.00円 4.65%
2014 66,000円 5.10% 3019.00円 4.81%
平均 50,179円 -2.27% 2666.20円 5.18%
*1: 年末株価は、その年の12月末の終値。2024年は年初来の値。
*2: 年間分配金を前年末の株価で割った利回り。
平均は、各年の値の合計を年数で割った平均値。
【株価と分配金、利回りの推移(上の表をグラフ化)】

分配金履歴

詳細な分配金履歴を表示する

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