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上場インデックスファンド新興国債券

(注) 更新日:2019/01/18

高分配金ETF 外国株
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コード 1566
名称 上場インデックスファンド新興国債券
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主な投資対象 新興国債券
連動指数 ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス
運用会社 日興AM
信託報酬(税抜) 0.45%
決算回数 6回
決算日 奇数月の各10日
直近1年の分配金
決算日 分配金
2019/1/10 457.00円
2018/11/10 467.00円
2018/9/10 467.00円
2018/7/10 486.00円
2018/5/10 486.00円
2018/3/10 491.00円
合計 2854.00円
基準株価 46,700円 (2019/01/18)
売買単位 1口
分配金利回り 6.11%
分配金成長率
年間分配金 増配率
直近1年 2854.00円 -5.62%
2年前 3024.00円 -1.85%
3年前 3081.00円 0.03%
4年前 3080.00円 1.99%
5年前 3020.00円 -0.26%
平均増配率 -1.14%

※ 分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。

キャピタル&インカムゲイン履歴

年初から保有していた場合のその年の年間獲得キャピタルゲイン(株価の上昇・下落)とインカムゲイン(分配金)を示す表。

年末株価(*1) 株価騰落率
(前年比)
年間分配金 分配金利回り
(対前年末株価*2)
2018 46,800円 -13.01% 2898.00円 5.39%
2017 53,800円 2.87% 3038.00円 5.81%
2016 52,300円 -5.42% 3083.00円 5.58%
2015 55,300円 -16.21% 3068.00円 4.65%
2014 66,000円 5.10% 3019.00円 4.81%
2013 62,800円 5.37% 3034.00円 5.09%
2012 59,600円 1510.00円
*1: 年末株価は、その年の12月末の終値。
*2: 年間分配金を前年末の株価で割った利回り。

分配金履歴

決算日 分配金 年間分配金
(前年比)
2019/1/10 457.00円
2018/11/10 467.00円 2898.00円
(-4.61%)
2018/9/10 467.00円
2018/7/10 486.00円
2018/5/10 486.00円
2018/3/10 491.00円
2018/1/10 501.00円
2017/11/10 497.00円 3038.00円
(-1.46%)
2017/9/10 502.00円
2017/7/10 502.00円
2017/5/10 512.00円
2017/3/10 510.00円
2017/1/10 515.00円
2016/11/10 505.00円 3083.00円
(0.49%)
2016/9/10 509.00円
2016/7/10 513.00円
2016/5/10 519.00円
2016/3/10 520.00円
2016/1/10 517.00円
2015/11/10 516.00円 3068.00円
(1.62%)
2015/9/10 513.00円
2015/7/10 512.00円
2015/5/10 513.00円
2015/3/10 509.00円
2015/1/10 505.00円
2014/11/10 501.00円 3019.00円
(-0.49%)
2014/9/10 501.00円
2014/7/10 502.00円
2014/5/10 505.00円
2014/3/10 506.00円
2014/1/10 504.00円
2013/11/10 503.00円 3034.00円
2013/9/10 502.00円
2013/7/10 502.00円
2013/5/10 505.00円
2013/3/10 512.00円
2013/1/10 510.00円
2012/11/10 510.00円
2012/9/10 500.00円
2012/7/10 500.00円

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