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(注) 更新日：2026/01/21
| 東証ETF | 高分配金ETF | JリートETF |
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| 海外ETF | 米国ETF利回り | 米国債券・長中短期別ETF |
| コード | 1566 | ||||||||||||||||
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| 名称 | 上場インデックスファンド新興国債券 | ||||||||||||||||
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| 主な投資対象 | 新興国債券 | ||||||||||||||||
| 連動指数 | ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックス | ||||||||||||||||
| 運用会社 | 日興AM | ||||||||||||||||
| 上場日 | 2012/03/30 | ||||||||||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.45% | ||||||||||||||||
| 決算回数 | 6回 | ||||||||||||||||
| 決算日 | 奇数月の各10日 | ||||||||||||||||
| 直近１年の分配金 |
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| 基準株価 | 54,510円 (2026/01/21) | ||||||||||||||||
| 売買単位 | 1口 | ||||||||||||||||
| 分配金利回り | 4.55% (13位 / 57銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近１年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
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| 参考指標 |
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| 年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
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|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54,510円 | 0.68% | ||
| 2025 | 54,140円 | 8.50% | 2480.00円 | 4.97% |
| 2024 | 49,900円 | 3.59% | 2392.00円 | 4.97% |
| 2023 | 48,170円 | 12.73% | 2190.00円 | 5.13% |
| 2022 | 42,730円 | -1.52% | 2171.00円 | 5.00% |
| 2021 | 43,390円 | -3.79% | 2234.00円 | 4.95% |
| 2020 | 45,100円 | -6.43% | 2317.00円 | 4.81% |
| 2019 | 48,200円 | 2.99% | 2644.00円 | 5.65% |
| 2018 | 46,800円 | -13.01% | 2898.00円 | 5.39% |
| 2017 | 53,800円 | 2.87% | 3038.00円 | 5.81% |
| 2016 | 52,300円 | -5.42% | 3083.00円 | 5.58% |
| 平均 | 48,453円 | 0.05% | 2544.70円 | 5.23% |
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