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上場インデックスファンド新興国債券

(注) 更新日:2019/02/15

高分配金ETF 外国株
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コード 1566
名称 上場インデックスファンド新興国債券
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主な投資対象 新興国債券
連動指数 ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス
運用会社 日興AM
上場日 2012/03/30
信託報酬(税抜) 0.45%
決算回数 6回
決算日 奇数月の各10日
直近1年の分配金
決算日 分配金
2019/1/10 457.00円
2018/11/10 467.00円
2018/9/10 467.00円
2018/7/10 486.00円
2018/5/10 486.00円
2018/3/10 491.00円
合計 2854.00円
基準株価 47,950円 (2019/02/15)
売買単位 1口
分配金利回り 5.95%

※ 分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。

株価と分配金、利回りの推移

年末株価(*1) 株価騰落率
(前年比)
年間分配金 分配金利回り
(対前年末株価*2)
2018 46,800円 -13.01% 2898.00円 5.39%
2017 53,800円 2.87% 3038.00円 5.81%
2016 52,300円 -5.42% 3083.00円 5.58%
2015 55,300円 -16.21% 3068.00円 4.65%
2014 66,000円 5.10% 3019.00円 4.81%
2013 62,800円 5.37% 3034.00円 5.09%
2012 59,600円 1510.00円
*1: 年末株価は、その年の12月末の終値。
*2: 年間分配金を前年末の株価で割った利回り。
【株価と分配金、利回りの推移(上の表をグラフ化)】

分配金成長率

年間分配金 増配率
直近1年 2854.00円 -5.62%
2年前 3024.00円 -1.85%
3年前 3081.00円 0.03%
4年前 3080.00円 1.99%
5年前 3020.00円 -0.26%
平均増配率 -1.14%

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