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NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信(1559)

(注) 更新日:2024/05/27

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コード 1559
名称 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信
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主な投資対象 タイ株
連動指数 タイ株式SET50指数(円換算)
運用会社 野村AM
上場日 2011/05/12
信託報酬(税抜) 0.55%
決算回数 1回
決算日 毎年8月10日
直近1年の分配金
決算日 分配金
2023/08/10 69円
合計 69円
基準株価 3,230円 (2024/05/27)
売買単位 1口
分配金利回り 2.14%
 (43位 / 60銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ
※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。
参考指標
平均分配金利回り:5年
(2019-2023)
1.80%
ランク30位
平均分配金利回り:10年
(2014-2023)
2.09%
ランク9位
株価上昇率:年初来
(2024年初→)
-1.67%
(3,285⇒3,230)
ランク42位
株価上昇率:5年
(2019初→)
4.53%
(3,090⇒3,230)
ランク31位
株価上昇率:10年
(2014初→)
18.27%
(2,731⇒3,230)
ランク11位
分配金平均増配率:5年
(2019-2023)
9.07%
ランク22位

株価と分配金、利回りの推移

年末株価(*1) 株価騰落率
(前年比)
年間分配金 分配金利回り
(対前年末株価*2)
2024 3,230円 -1.67%
2023 3,285円 -3.52% 69円 2.03%
2022 3,405円 11.64% 59円 1.93%
2021 3,050円 5.90% 32円 1.11%
2020 2,880円 -15.04% 59円 1.74%
2019 3,390円 9.71% 68円 2.20%
2018 3,090円 -13.20% 66円 1.85%
2017 3,560円 29.45% 72円 2.62%
2016 2,750円 1.93% 59円 2.19%
2015 2,698円 -21.46% 72円 2.10%
2014 3,435円 25.78% 84円 3.08%
平均 3,154円 3.12% 64.00円 2.09%
*1: 年末株価は、その年の12月末の終値。2024年は年初来の値。
*2: 年間分配金を前年末の株価で割った利回り。
平均は、各年の値の合計を年数で割った平均値。
【株価と分配金、利回りの推移(上の表をグラフ化)】

分配金履歴

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