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上場インデックスファンド米国債券(H無)(1486)

(注) 更新日:2024/04/22

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コード 1486
名称 上場インデックスファンド米国債券(H無)
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主な投資対象 米国債券
連動指数 S&P 米国債7-10年指数(TTM、円建て)
運用会社 日興AM
上場日 2016/08/31
信託報酬(税抜) 0.16%
決算回数 2回
決算日 1月,7月の各10日
直近1年の分配金
決算日 分配金
2024/1/10 388.00円
2023/7/10 350.00円
合計 738.00円
基準株価 23,425円 (2024/04/22)
売買単位 1口
分配金利回り 3.15%
 (22位 / 60銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ
※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。
参考指標
平均分配金利回り:5年
(2019-2023)
2.60%
ランク21位
株価上昇率:年初来
(2024年初→)
2.72%
(22,805⇒23,425)
ランク34位
株価上昇率:5年
(2019初→)
16.25%
(20,150⇒23,425)
ランク25位
分配金平均増配率:5年
(2019-2023)
26.35%
ランク7位

株価と分配金、利回りの推移

年末株価(*1) 株価騰落率
(前年比)
年間分配金 分配金利回り
(対前年末株価*2)
2024 23,425円 2.72%
2023 22,805円 6.79% 656.00円 3.07%
2022 21,355円 -4.07% 276.00円 1.24%
2021 22,260円 5.10% 771.00円 3.64%
2020 21,180円 0.62% 520.00円 2.47%
2019 21,050円 4.47% 522.00円 2.59%
2018 20,150円 -3.45% 473.00円 2.27%
2017 20,870円 -2.70% 358.00円 1.67%
2016 21,450円 0円
平均 21,390円 0.97% 447.00円 2.42%
*1: 年末株価は、その年の12月末の終値。2024年は年初来の値。
*2: 年間分配金を前年末の株価で割った利回り。
平均は、各年の値の合計を年数で割った平均値。
【株価と分配金、利回りの推移(上の表をグラフ化)】

分配金履歴

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