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上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ

(注) 更新日:2019/02/15

高分配金ETF 外国株
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コード 1399
名称 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ
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主な投資対象 日本株
連動指数 MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数
運用会社 日興AM
上場日 2015/12/01
信託報酬(税抜) 0.35%
決算回数 4回
決算日 1,4,7,10月の各8日
直近1年の分配金
決算日 分配金
2019/1/8 1.70円
2018/10/8 16.10円
2018/7/8 2.10円
2018/4/8 17.10円
合計 37.00円
基準株価 1,542円 (2019/02/15)
売買単位 10口
分配金利回り 2.40%

※ 分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。

株価と分配金、利回りの推移

年末株価(*1) 株価騰落率
(前年比)
年間分配金 分配金利回り
(対前年末株価*2)
2018 1,469円 -17.56% 37.60円 2.11%
2017 1,782円 20.00% 32.00円 2.15%
2016 1,485円 2.91% 30.80円 2.13%
2015 1,443円
*1: 年末株価は、その年の12月末の終値。
*2: 年間分配金を前年末の株価で割った利回り。
【株価と分配金、利回りの推移(上の表をグラフ化)】

分配金成長率

年間分配金 増配率
直近1年 37.00円 14.91%
2年前 32.20円 7.69%
平均増配率 11.30%

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