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上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399)

(注) 更新日:2024/06/17

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コード 1399
名称 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ
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主な投資対象 日本株
連動指数 MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数
運用会社 日興AM
上場日 2015/12/01
信託報酬(税抜) 0.35%
決算回数 4回
決算日 1,4,7,10月の各8日
直近1年の分配金
決算日 分配金
2024/04/8 21.40円
2024/01/8 4.70円
2023/10/8 21.70円
2023/07/8 3.30円
合計 51.10円
基準株価 2,130.5円 (2024/06/17)
売買単位 10口
分配金利回り 2.40%
 (35位 / 60銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ
※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。
参考指標
平均分配金利回り:5年
(2019-2023)
2.86%
ランク19位
株価上昇率:年初来
(2024年初→)
2.53%
(2,078⇒2,130.5)
ランク39位
株価上昇率:5年
(2019初→)
45.03%
(1,469⇒2,130.5)
ランク22位
分配金平均増配率:5年
(2019-2023)
7.48%
ランク24位

株価と分配金、利回りの推移

年末株価(*1) 株価騰落率
(前年比)
年間分配金 分配金利回り
(対前年末株価*2)
2024 2,130.5円 2.53%
2023 2,078円 29.79% 52.10円 3.25%
2022 1,601円 3.76% 47.80円 3.10%
2021 1,543円 7.38% 41.40円 2.88%
2020 1,437円 -11.68% 35.70円 2.19%
2019 1,627円 10.76% 42.40円 2.89%
2018 1,469円 -17.56% 37.60円 2.11%
2017 1,782円 20.00% 32.00円 2.15%
2016 1,485円 2.91% 30.80円 2.13%
2015 1,443円 0円
平均 1,607円 5.67% 35.53円 2.59%
*1: 年末株価は、その年の12月末の終値。2024年は年初来の値。
*2: 年間分配金を前年末の株価で割った利回り。
平均は、各年の値の合計を年数で割った平均値。
【株価と分配金、利回りの推移(上の表をグラフ化)】

分配金履歴

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