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TOPIX連動型上場投資信託(1306)

(注) 更新日:2021/10/15

東証ETF 高分配金ETF 業種別ETF JリートETF UBS ETF
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コード 1306
名称 TOPIX連動型上場投資信託
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主な投資対象 日本株
連動指数 TOPX
運用会社 野村AM
上場日 2001/07/13
信託報酬(税抜) 0.088%
決算回数 1回
決算日 毎年7月10日
直近1年の分配金
決算日 分配金
2021/7/10 36.60円
合計 36.60円
基準株価 2,103円 (2021/10/15)
売買単位 10口
分配金利回り 1.74%
 (32位 / 51銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ
※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。
参考指標
平均分配金利回り:5年(2016-2020)1.80%
ランク14位
平均分配金利回り:10年(2011-2020)1.87%
ランク5位
株価上昇率:年初来(2021年初→)12.16%
ランク27位
株価上昇率:5年(2016→2020)18.00%
ランク8位
株価上昇率:10年(2011→2020)105.37%
ランク6位
分配金平均増配率:5年(2016-2020)7.85%
ランク4位

株価と分配金、利回りの推移

年末株価(*1) 株価騰落率
(前年比)
年間分配金 分配金利回り
(対前年末株価*2)
2021 2,103円 12.16%
2020 1,875円 5.16% 32.90円 1.85%
2019 1,783円 15.26% 33.30円 2.15%
2018 1,547円 -17.27% 30.50円 1.63%
2017 1,870円 20.18% 26.00円 1.67%
2016 1,556円 -2.08% 27.30円 1.72%
2015 1,589円 10.19% 23.00円 1.60%
2014 1,442円 8.58% 20.60円 1.55%
2013 1,328円 51.60% 19.40円 2.21%
2012 876円 18.38% 15.10円 2.04%
2011 740円 -18.95% 20.70円 2.27%
平均 1,461円 9.11% 24.88円 1.87%
*1: 年末株価は、その年の12月末の終値。2021年は年初来の値。
*2: 年間分配金を前年末の株価で割った利回り。
平均は、各年の値の合計を年数で割った平均値。
【株価と分配金、利回りの推移(上の表をグラフ化)】

分配金履歴

詳細な分配金履歴を表示する

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