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【HDV】iシェアーズ 米国高配当株ETF

(注) 更新日:2019/02/15

高分配金ETF 外国株
ETF(国内) ETF(海外) ETF(業種別) 米国配当株(個別株) 中国・アセアン配当株

シンボル HDV
名称 iシェアーズ 米国高配当株ETF
ホームページ 運用会社のETF説明ページを開く
主な投資対象 米国配当株
連動指数 https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/products/239563/ishares-core-high-dividend-etf
運用会社 ブラックロック
経費率 0.08%
決算回数 4回
決算日 3,6,9,12月
直近1年の分配金
決算日 分配金
2018/12/18 $0.708810
2018/09/27 $0.791106
2018/06/27 $0.796400
2018/03/23 $0.798621
合計 $3.094937
基準株価 $89.96 (2019/02/15)
分配金利回り 3.44%
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※ 分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。

株価と分配金、利回りの推移

年末株価(*1) 株価騰落率
(前年比)
年間分配金 分配金利回り
(対前年末株価*2)
2018 $84.38 -6.39% $3.095 3.43%
2017 $90.14 9.59% $2.949 3.59%
2016 $82.25 12.04% $2.700 3.68%
2015 $73.41 -4.09% $2.879 3.76%
2014 $76.54 8.95% $2.451 3.49%
2013 $70.25 19.55% $2.230 3.80%
2012 $58.76 5.87% $2.093 3.77%
2011 $55.50 $0.915
*1: 年末株価は、その年の12月末の終値。
*2: 年間分配金を前年末の株価で割った利回り。
【株価と分配金、利回りの推移(上の表をグラフ化)】

分配金成長率

年間分配金 増配率
直近1年 $3.095 4.95%
2年前 $2.949 9.24%
3年前 $2.700 -6.25%
4年前 $2.879 17.47%
5年前 $2.451 9.90%
5年平均増配率 7.06%

詳細な分配金履歴を表示する

セクター構成

セクター 割合
素材 0.87% 景気循環
景気連動型消費財 2.33%
金融 2.91%
不動産
通信サービス 7.62% センシティブ
エネルギー 20.97%
資本財 9.96%
テクノロジー 7.18%
生活必需品 20.91% ディフェンシブ
ヘルスケア 18.45%
公益 8.80%

保有上位10銘柄

シンボル 銘柄名 割合
XOM エクソン・モービル
Exxon Mobil Corporation
9.47%
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ
Verizon Communications Inc.
7.59%
JNJ ジョンソン&ジョンソン
Johnson & Johnson
6.57%
CVX シェブロン
Chevron Corporation
6.25%
PFE ファイザー
Pfizer Inc.
6.03%
PG プロクター・アンド・ギャンブル
The Procter & Gamble Company
5.42%
KO コカ・コーラ
The Coca-Cola Company
4.46%
MO アルトリア・グループ
Altria Group, Inc.
4.32%
CSCO シスコ・システムズ
Cisco Systems, Inc.
4.21%
PEP ペプシコ
PepsiCo, Inc.
3.84%

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
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