投資信託(分配型)の分配金利回りランキング、各銘柄の基準価額と分配金、利回り、分配金履歴など、銘柄分析情報。
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(注) 更新日：2026/01/20
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| 名称 | 日興－Ｔｒａｃｅｒｓ 日経平均高配当株５０インデックス（奇数月分配型） | ||||||||||||||||
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| 愛称 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス（奇数月分配型） | ||||||||||||||||
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| 主な投資対象 | 日経平均高配当株50指数 | ||||||||||||||||
| 連動指数 | 日経平均高配当株50指数 | ||||||||||||||||
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント | ||||||||||||||||
| 設定日 | 2024/1/31 | ||||||||||||||||
| 信託報酬 | 0.10725％ | ||||||||||||||||
| 決算回数 | 6回 | ||||||||||||||||
| 決算日 | 1、3、5、7、9、11月の30日 | ||||||||||||||||
| 直近１年の分配金 |
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| 基準株価 | 14,594円 (2026/01/20) | ||||||||||||||||
| 分配金利回り | 4.11% (6位 / 24銘柄) ⇒ 投資信託(分配型)セレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近１年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
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| 参考指標 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/12/01 | 100円 |
| 2025/09/30 | 100円 |
| 2025/07/30 | 100円 |
| 2025/05/30 | 100円 |
| 2025/03/31 | 100円 |
| 2025/01/30 | 100円 |
| 2024/12/02 | 100円 |
| 2024/09/30 | 100円 |
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