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ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド

(注) 更新日:2019/01/18

高分配金ETF 外国株
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コード 1349
名称 ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド
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主な投資対象 アジア債券
連動指数 Markit iBoxx ABF 汎アジア指数
運用会社 ステート・ストリート・G・A
信託報酬(税抜) 0.18%
決算回数 2回
決算日 1月,7月
直近1年の分配金
決算日 分配金
2018/7/23 1.84 (米ドル)
2018/1/22 1.74 (米ドル)
合計 3.58 (米ドル)
基準株価 12,510円 (2019/01/18)
売買単位 1口
分配金利回り 3.15%
※ 1ドル=110.00円で計算
分配金成長率
年間分配金 増配率
直近1年 3.58 (米ドル) 12.93%
2年前 3.17 (米ドル) 9.69%
3年前 2.89 (米ドル) -18.82%
4年前 3.56 (米ドル) -13.80%
5年前 4.13 (米ドル) 20.06%
平均増配率 2.01%

※ 分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。

分配金履歴

決算日 分配金 年間分配金
(前年比)
2018/7/23 1.84 (米ドル) 3.58 (米ドル)
(12.93%)
2018/1/22 1.74 (米ドル)
2017/7/24 1.65 (米ドル) 3.17 (米ドル)
(9.69%)
2017/1/23 1.52 (米ドル)
2016/7/22 1.25 (米ドル) 2.89 (米ドル)
(-18.82%)
2016/1/22 1.64 (米ドル)
2015/7/22 1.67 (米ドル) 3.56 (米ドル)
(-13.80%)
2015/1/22 1.89 (米ドル)
2014/7/22 2.09 (米ドル) 4.13 (米ドル)
(20.06%)
2014/1/22 2.04 (米ドル)
2013/7/22 1.77 (米ドル) 3.44 (米ドル)
2013/1/22 1.67 (米ドル)

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
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