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(注) 更新日:2024/05/02
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コード | 2622 | ||||||||||||
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名称 | iシェアーズ 米ドル建て新興国債券(H有) | ||||||||||||
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主な投資対象 | 新興国債券 | ||||||||||||
連動指数 | J.P. モルガン EMBI グローバルコア インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ) | ||||||||||||
運用会社 | ブラックロック | ||||||||||||
上場日 | 2020/10/14 | ||||||||||||
信託報酬(税抜) | 0.45% | ||||||||||||
決算回数 | 4回 | ||||||||||||
決算日 | 1,4,7,10月の各11日 | ||||||||||||
直近1年の分配金 |
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基準株価 | 1,739円 (2024/05/02) | ||||||||||||
売買単位 | 1口 | ||||||||||||
分配金利回り | 4.43% (7位 / 60銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
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参考指標 |
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年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
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2024 | 1,739円 | -4.82% | ||
2023 | 1,827円 | -0.81% | 76円 | 4.13% |
2022 | 1,842円 | -24.97% | 81円 | 3.30% |
2021 | 2,455円 | -6.33% | 57円 | 2.17% |
2020 | 2,621円 | 0円 | ||
平均 | 2,186円 | -10.70% | 53.50円 | 3.20% |
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