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(注) 更新日：2024/04/23
| 東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
|---|---|---|---|
| 海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
| コード | 2511 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | NEXT FUNDS 外国債券（為替ヘッジなし） | ||||||||
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| 主な投資対象 | 外国債券 | ||||||||
| 連動指数 | シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） | ||||||||
| 運用会社 | 野村AM | ||||||||
| 上場日 | 2017/12/11 | ||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.12% | ||||||||
| 決算回数 | 2回 | ||||||||
| 決算日 | 3,9月の各7日 | ||||||||
| 直近１年の分配金 |
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| 基準株価 | 1,087円 (2024/04/23) | ||||||||
| 売買単位 | 10口 | ||||||||
| 分配金利回り | 2.92% (26位 / 60銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近１年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
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| 参考指標 |
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| 年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
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|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,087円 | 3.72% | ||
| 2023 | 1,048円 | 9.74% | 30.60円 | 3.20% |
| 2022 | 955円 | -7.15% | 36.40円 | 3.54% |
| 2021 | 1,028.5円 | 0.83% | 20.40円 | 2.00% |
| 2020 | 1,020円 | 4.29% | 20.80円 | 2.13% |
| 2019 | 978円 | 3.27% | 18.90円 | 2.00% |
| 2018 | 947円 | -5.77% | 16.60円 | 1.65% |
| 2017 | 1,005円 | 0円 | ||
| 平均 | 997円 | 0.87% | 20.53円 | 2.42% |
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