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上場インデックスファンド海外債券

(注) データ更新日:2017/12/15

コード 1677
名称 上場インデックスファンド海外債券
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主な投資対象 外国債券
連動指数 シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
運用会社 日興AM
信託報酬(税抜) 0.25%
決算回数 12回
決算日 毎月10日
直近1年の分配金
決算日 分配金
2017/12/10 137.00円
2017/11/10 136.00円
2017/10/10 136.00円
2017/9/10 137.00円
2017/8/10 137.00円
2017/7/10 136.00円
2017/6/10 135.00円
2017/5/10 137.00円
2017/4/10 137.00円
2017/3/10 127.00円
2017/2/10 137.00円
2017/1/10 136.00円
合計 1628.00円
基準株価 53,200円 (2017/12/15)
売買単位 10口
分配金利回り 3.06%

※ 分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

分配金履歴

分配金履歴
決算日 分配金
2017/12/10 137.00円
2017/11/10 136.00円
2017/10/10 136.00円
2017/9/10 137.00円
2017/8/10 137.00円
2017/7/10 136.00円
2017/6/10 135.00円
2017/5/10 137.00円
2017/4/10 137.00円
2017/3/10 127.00円
2017/2/10 137.00円
2017/1/10 136.00円
2016/12/10 137.00円
2016/11/10 136.00円
2016/10/10 137.00円
2016/9/10 136.00円
2016/8/10 136.00円
2016/7/10 138.00円
2016/6/10 141.00円
2016/5/10 142.00円
2016/4/10 141.00円
2016/3/10 141.00円
2016/2/10 140.00円
2016/1/10 140.00円
2015/12/10 140.00円
2015/11/10 140.00円
2015/10/10 140.00円
2015/9/10 139.00円
2015/8/10 139.00円
2015/7/10 140.00円
2015/6/10 140.00円
2015/5/10 140.00円
2015/4/10 140.00円
2015/3/10 140.00円
2015/2/10 139.00円
2015/1/10 139.00円
2014/12/10 139.00円
2014/11/10 135.00円
2014/10/10 136.00円
2014/9/10 136.00円
2014/8/10 136.00円
2014/7/10 136.00円
2014/6/10 136.00円
2014/5/10 136.00円
2014/4/10 136.00円
2014/3/10 137.00円
2014/2/10 136.00円
2014/1/10 136.00円
2013/12/10 137.00円
2013/11/10 137.00円
2013/10/10 137.00円
2013/9/10 136.00円
2013/8/10 136.00円
2013/7/10 137.00円
2013/6/10 137.00円
2013/5/10 137.00円
2013/4/10 137.00円
2013/3/10 138.00円
2013/2/10 137.00円
2013/1/10 138.00円
2012/12/10 140.00円
2012/11/10 140.00円
2012/10/10 140.00円
2012/9/10 140.00円
2012/8/10 140.00円
2012/7/10 140.00円
2012/6/10 140.00円
2012/5/10 140.00円
2012/4/10 140.00円
2012/3/10 140.00円
2012/2/10 140.00円
2012/1/10 140.00円
2011/12/10 170.00円
2011/11/10 170.00円
2011/10/10 170.00円
2011/9/10 170.00円
2011/8/10 200.00円
2011/7/10 200.00円
2011/6/10 200.00円
2011/5/10 203.00円
2011/4/10 204.00円
2011/3/10 203.00円
2011/2/10 204.00円
2011/1/10 203.00円
2010/12/10 204.00円
2010/11/10 203.00円
2010/10/10 204.00円
2010/9/10 203.00円
2010/8/10 204.00円
2010/7/10 203.00円
2010/6/10 204.00円
2010/5/10 203.00円
2010/4/10 204.00円
2010/3/10 203.00円
2010/2/10 204.00円

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