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上場インデックスファンド新興国債券

(注) データ更新日:2017/12/15

コード 1566
名称 上場インデックスファンド新興国債券
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主な投資対象 新興国債券
連動指数 ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス
運用会社 日興AM
信託報酬(税抜) 0.45%
決算回数 6回
決算日 奇数月の各10日
直近1年の分配金
決算日 分配金
2017/11/10 497.00円
2017/9/10 502.00円
2017/7/10 502.00円
2017/5/10 512.00円
2017/3/10 510.00円
2017/1/10 515.00円
合計 3038.00円
基準株価 52,900円 (2017/12/15)
売買単位 1口
分配金利回り 5.74%

※ 分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

分配金履歴

分配金履歴
決算日 分配金
2017/11/10 497.00円
2017/9/10 502.00円
2017/7/10 502.00円
2017/5/10 512.00円
2017/3/10 510.00円
2017/1/10 515.00円
2016/11/10 505.00円
2016/9/10 509.00円
2016/7/10 513.00円
2016/5/10 519.00円
2016/3/10 520.00円
2016/1/10 517.00円
2015/11/10 516.00円
2015/9/10 513.00円
2015/7/10 512.00円
2015/5/10 513.00円
2015/3/10 509.00円
2015/1/10 505.00円
2014/11/10 501.00円
2014/9/10 501.00円
2014/7/10 502.00円
2014/5/10 505.00円
2014/3/10 506.00円
2014/1/10 504.00円
2013/11/10 503.00円
2013/9/10 502.00円
2013/7/10 502.00円
2013/5/10 505.00円
2013/3/10 512.00円
2013/1/10 510.00円
2012/11/10 510.00円
2012/9/10 500.00円
2012/7/10 500.00円

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