配当株ポータル

配当株投資に関するポータルサイト。配当株に関する銘柄分析や各種ランキング情報を提供。

Home 高配当ランキング 高分配金ETF REIT 配当株投資入門 ブログ

ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド

(注) データ更新日:2017/10/13

コード 1349
名称 ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド
ホームページ 運用会社のETF説明ページを開く
主な投資対象 アジア債券
連動指数 Markit iBoxx ABF 汎アジア指数
運用会社 ステート・ストリート・G・A
信託報酬(税抜) 0.18%
決算回数 2回
決算日 1月,7月
直近1年の分配金
決算日 分配金
2017/7/24 1.65 (米ドル)
2017/1/23 1.52 (米ドル)
合計 3.17 (米ドル)
基準株価 12,900円 (2017/10/13)
売買単位 1口
分配金利回り 2.70%
※ 1ドル=110.00円で計算

※ 分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

分配金履歴

分配金履歴
決算日 分配金
2017/7/24 1.65 (米ドル)
2017/1/23 1.52 (米ドル)
2016/7/22 1.25 (米ドル)
2016/1/22 1.64 (米ドル)
2015/7/22 1.67 (米ドル)
2015/1/22 1.89 (米ドル)
2014/7/22 2.09 (米ドル)
2014/1/22 2.04 (米ドル)
2013/7/22 1.77 (米ドル)
2013/1/22 1.67 (米ドル)

© 2016 配当株ポータル - 免責事項